發(fā)布時(shí)間：2022-06-18

評(píng)論(1)

波動(dòng)的劇烈影響，過(guò)去兩年華興資本的業(yè)務(wù)和股價(jià)表現(xiàn)都體現(xiàn)了這個(gè)波動(dòng)性。 一名美國(guó)大型私募基金的管理人士對(duì)財(cái)新稱，私募基金的估值主要分兩類，一類是按基金分派利益估值，另一類是按管理費(fèi)估值。基金分派利益在業(yè)

發(fā)布時(shí)間：2022-06-18

評(píng)論(1)

支持。該人士稱，新經(jīng)濟(jì)板塊的估值邏輯對(duì)資管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，意味著本身會(huì)受到板塊波動(dòng)的劇烈影響，過(guò)去兩年華興資本的業(yè)務(wù)和股價(jià)表現(xiàn)都體現(xiàn)了這個(gè)波動(dòng)性。 一名美國(guó)大型私募基金的管理人士對(duì)財(cái)新稱，私募基金的估值主要

發(fā)布時(shí)間：2020-06-01

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較而言，兩只基金的估值處于偏低的位置，其中廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C（005224）分位水平高達(dá)99.28%處于底部區(qū)間，信誠(chéng)中證基金工程（165525）分位水平高達(dá)99.4%也處于處于底部區(qū)間，基建投資

發(fā)布時(shí)間：2020-04-20

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看到的基金估值，也出現(xiàn)了明顯異常。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，這可能是由于天天基金網(wǎng)對(duì)一些非交易型基金的估值，參考了滬深300指數(shù)；特別是一些行業(yè)板塊基金，比如醫(yī)藥主題的，可能在估值上更依賴于行業(yè)指數(shù)。 截止發(fā)稿

發(fā)布時(shí)間：2020-03-23

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此，2016年10月份證監(jiān)會(huì)完成了一些改革，即將僅有機(jī)構(gòu)投資者參與的投資于企業(yè)債券、商業(yè)票據(jù)和免稅市政債券的貨幣市場(chǎng)基金的估值方法改為浮動(dòng)凈值法（FNAV， Floating Net Asset

發(fā)布時(shí)間：2019-12-11

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保資產(chǎn)公告稱，為使旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，決定自12月3日起對(duì)基金所持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中債特殊估值價(jià)格進(jìn)行估值調(diào)整。 中債數(shù)據(jù)顯示，12月3日，“19方正

發(fā)布時(shí)間：2019-10-17

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。 ? 在此背景之下，私募股權(quán)基金固有的流動(dòng)性問(wèn)題與有限合伙制帶來(lái)的基金治理問(wèn)題無(wú)一不困擾著新興市場(chǎng)上的基金合伙人與投資者，此前以自律為主的治理模式也給該行業(yè)的監(jiān)管帶來(lái)了挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)基金的估值方法是否適

發(fā)布時(shí)間：2019-05-28

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批的符合資管新規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的攤余成本法定開(kāi)債基。本周，萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定期開(kāi)放債券型基金開(kāi)始發(fā)行，招募說(shuō)明書(shū)顯示，該基金的估值方法也采用“攤余成本法”（ 證券時(shí)報(bào)） 監(jiān)管整治高息攬儲(chǔ) 智慧存款