發布時間：2022-07-16

評論(0)

國債收益率則突破4%，利差急劇擴大。由于利差通常被看作國際投資者對不同國家政府債券或歐央行對其支持力度承諾的信心標志，當利差擴大之時，意味著歐元區高負債國家為其債務融資將變得更難，極有可能再次引發主權

發布時間：2021-10-14

評論(0)

經濟體央行的短期性政策利率要么為0，要么為負。 ? 發達國家政府債券的負利率格局，將會導致全球長期機構投資者的一些傳統投資策略陷入虧損，在虧損壓力下，它們不得不把部分資產去投更高風險的金融產品，這在未

發布時間：2021-10-07

評論(2)

，但隨著時間的推移，其影響會逐漸減弱。整體而言，需求的擴大可能會對未來的通脹產生微弱的影響。 在通脹預期的穩定方面，IMF基于市場的長期通脹預期的衡量標準，首先分析了14個國家政府債券的盈虧平衡通脹率

發布時間：2021-02-18

評論(0)

的國家，政府債券的套期保值表現要差得多，表明美國未來的情況存在一些風險。 ? 美國國債對疫情沖擊的反應 ? 隨著新冠肺炎疫情的蔓延，全球經濟活動前景的不確定性導致股市從2月中旬開始大幅下跌，標準普爾

發布時間：2021-01-16

評論(0)

利率格局進一步加深。目前發達國家政府債券收益率超過2%的已經沒有了，收益率為負的占四分之一，收益率為0-1%的占60%左右。負格局未來進一步深化，讓我們不由得不擔憂，未來保險公司、共同基金、商業銀行在

發布時間：2020-12-18

評論(0)

券庫存將有所增加，但償付能力指標仍將持續向好。 高信用質量新興市場國家政府債券指標表現最佳 注：計算基于一般政府債券總額及未償政府債券利息開支。2020年的數字為年終預測值。 資料來源

發布時間：2020-07-29

評論(0)

、發達國家央行持續實施極度寬松的貨幣政策，這些因素都在加劇全球負利率的格局。當前的全球發達國家政府債券中，已經有四分之一左右變為負利率債券。不難預測，在未來一段時間內，負利率狀況將會進一步加深，這是全球

發布時間：2020-06-26

評論(2)

。 歷史上，主要國際貨幣發行國通常經濟規模較大且仍在增長，不僅金融市場發達，允許資本自由流動，并愿意扮演國際角色，也有能力提供大量安全資產。 歐元區危機以來，一些國家政府債券失去了安全資產的地位。由于主權